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SCH-Trend system との相性が良い！？ポートフォリオでリスク分散

BATTLE BONUS 2015.02.19
SCH-Trend system が大人気です。右肩上がりで素晴らしいEAですね！

SCH-Trend system

長期間でみると素晴らしいEAですが、初心者向けではないと思います。
なぜなら、1ヶ月以上ずっと右肩下がりの状況が発生していたからです。

頭では理解していても、1ヶ月ぐらい負けが続くとEAを停止したくなってしまい、
EAを止めた後にEAが調子を取り戻していて、機会損失をしてしまうのが初心者。

EAの特性を理解している人は、最大ドローダウンまで耐えたり
相場状況・指標に合わせて戦略的に停止・稼働したりする人も多いと思います。

でも初心者にはそんなことできません。


そこでオススメするのが、ポートフォリオでリスク分散です。
ポートフォリオとは、異なるリターンとリスクを持つEA（資産）の組み合わせと理解してください。


以下の実績グラフをご覧ください。
上が「SCH-Trend system」下が「BATTLE BONUS」です。（横の時間軸は同じ）

SCH-Trend system
BATTLE BONUS

負け続けている期間があっても、片方は勝っている状況が理解できるかと思います。

投資・運用する上で、人間の弱点はメンタルだと考えています。
そのメンタルをコントロールする方法がポートフォリオでリスク分散です。

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